Faut-il acheter l’action Rubis en 2025 ?

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Pourquoi faire confiance à HelloSafe ? Chez HelloSafe, notre expert suit de près les performances de Rubis depuis plus de trois ans. Chaque mois, des milliers d’utilisateurs en Belgique nous font confiance pour décrypter les tendances du marché et identifier les meilleures opportunités d’investissement. Nos analyses sont fournies à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas des conseils en investissement. Conformément à notre charte éthique, nous n’avons jamais été rémunérés par Rubis, et cela ne sera jamais le cas.

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Qu'est-ce que le Rubis ?

Quel est le prix de l'action Rubis ?

Le cours de l’action Rubis recule cette semaine. Au 28 mai 2025, le titre s’établit à 28,68 EUR, soit une baisse de 1,65 % sur 24 h et de 2,92 % sur la semaine. Rubis affiche une capitalisation boursière de 3,01 milliards d’euros et un volume moyen de 170 000 échanges sur trois mois. Son ratio cours/bénéfices (PER) est de 10,1, tandis que le rendement du dividende se hisse à 6,82 %. Le coefficient bêta n’est pas communiqué actuellement. Malgré la consolidation récente, le solide rendement et la valorisation modérée suscitent l'intérêt des investisseurs belges à la recherche d’opportunités équilibrées dans le secteur énergétique.

Notre analyse complète sur l’action Rubis

Après analyse approfondie des derniers résultats financiers de Rubis, ainsi que du parcours de son action sur les trois dernières années, notre équipe a croisé de multiples sources et angles d’approche (données fondamentales, signaux techniques, contexte sectoriel, comparaison concurrentielle) grâce à nos algorithmes propriétaires. Dans le contexte dynamique de la distribution d’énergies et de la transition vers les renouvelables, plusieurs signaux convergent. Dès lors, pourquoi l’action Rubis pourrait-elle redevenir en 2025 une porte d’entrée stratégique à considérer dans le secteur énergie du côté européen—et donc également auprès des investisseurs belges soucieux de diversification et de performance ?

Performance récente et contexte de marché

L’action Rubis (Euronext Paris : FR0013269123) se négocie à 28,68 € au 28 mai 2025, dans un contexte marqué par une volatilité contenue. Elle affiche :

• une hausse impressionnante de 25,79 % sur 6 mois, marquant un retour manifeste de la confiance après une année 2024 chahutée
• un recul limité sur une semaine (-2,92 %), pouvant être interprété comme une phase de consolidation saine
• une performance sur un an encore négative (-12,17 %), reliquat du repli sectoriel observé sur les valeurs énergie au second semestre 2024
• un volume moyen robuste (170 000 titres/jour), témoin d’une liquidité active

Plusieurs éléments structurels favorisent l’optimisme : la stabilisation des prix du pétrole et l’affirmation de l’Europe dans la transition énergétique offrent à Rubis un contexte concurrentiel moins exposé aux chocs géopolitiques, tout en bénéficiant de la réouverture post-pandémie sur les marchés africains et caribéens, qui forment près de 87 % de ses implantations.

Du côté des événements récents, la finalisation de la vente de Rubis Terminal (55 %) au T4 2024 a dégagé de nouvelles marges de manœuvre. Les ajustements de gouvernance (démission maîtrisée du président du conseil, renforcement avec des profils issus du CAC 40) témoignent d’une capacité d’adaptation appréciée sur des marchés en mutation.

Analyse technique : des indicateurs convergeants

Le tableau technique de Rubis s’avère particulièrement constructif pour la période :

• Le RSI 14 jours (46,34) établit le titre en zone neutre, évitant tout risque de surachat après la récente reprise.
• Sur le MACD (12,26,9), le signal légèrement négatif n’invalide pas la dynamique haussière de fond, validée par la position du cours au-dessus des MM50, MM100 et MM200.
• Les moyennes mobiles longue période (27,3 € pour MM50 et 25,92 € pour MM200) laissent voir une dynamique haussière de moyen/long terme, le titre ayant rallié près de 33 % depuis son point bas annuel (21,78 €).
• Le support technique majeur à 29,42 € reste proche : une consolidation sous ce niveau apparaît comme une fenêtre d’accumulation intéressante avant la rupture de la résistance des 30,48 €, elle-même propice à une accélération haussière.
• À cela s’ajoute qu’après la consolidation actuelle, 13 indicateurs sur 15 restent haussiers (selon les screenings techniques les plus récents), confortant ainsi l’idée d’un momentum positif.

La structure technique, appuyée par des volumes réguliers et une absence de signaux baissiers majeurs, laisse présager un scénario de rebond progressif, avec possibilité d’un retour rapide vers le plus haut annuel (33,68 €) si la dynamique actuelle se confirme.

Analyse fondamentale : des atouts de solidité et de valorisation

Sur le plan des fondamentaux, Rubis déploie plusieurs arguments majeurs :

• Croissance et solidité : Chiffre d’affaires 2024 stable (6,64 Md €), EBITDA solide (721 M €, en haut de fourchette) et résultat net de 342 M € (léger repli maîtrisé) confirment la résilience du modèle, malgré un environnement 2024 exigeant.
• Rendement élevé : Le dividende 2025 (+6,82 %) s’appuie sur près de 30 années ininterrompues de hausse, un gage de fiabilité et d’alignement actionnarial rare parmi les valeurs du secteur énergie.
• Valorisation attractive : Avec un PER de 10,1x sur 2025 et un objectif consensus à 34,10 €, le marché valorise encore le titre avec une décote significative par rapport à ses perspectives de croissance, alors que le secteur se paie traditionnellement autour de 13x en Europe.
• Diversification en croissance : Nouveaux relais sur les renouvelables (Photosol : +1,1 GWp sécurisé, objectif 2,5 GWp à horizon 2027) et l’hydrogène (17,2 % dans HDF Energy), équilibrés entre Europe, Caraïbes et Afrique.
• Stratégie défensive et offensive : Le recentrage post-cession de Rubis Terminal et l’intégration continue des énergies vertes offrent à la fois une protection (cash-flow solide) et un potentiel de croissance dans un secteur en mutation accélérée.

En cumulé, ces éléments ancrent Rubis dans une trajectoire où la rentabilité, la génération de cash, l’innovation et la discipline de gestion créent un profil de performance très équilibré.

Volume et liquidité : des atouts pour l’entrée en position

La liquidité du titre Rubis, avec un flottant de 73,95 % et un volume quotidien proche de 170 000 titres, garantit :

• des entrées/sorties de position facilitées, sans risque de spread excessif
• un potentiel d’accélération haussière dès qu’un catalyseur majeur se matérialise
• une capacité à attirer de nouveaux flux institutionnels, en particulier si les prochains résultats ou annonces stratégiques confortent la tendance actuelle

Le flottant élevé favorise également une dynamique de valorisation fluide, sans rigidité structurelle liée à un capital trop, ou pas assez, concentré.

Catalyseurs et perspectives : croissance, transition et diversification

De nombreux catalyseurs soutiennent une vision constructive à court, moyen et long terme :

• Développement accéléré des renouvelables via Photosol : avec 1,1 GWp sécurisé (+22 % vs 2024) et plus de 2,5 GWp attendus à 2027, Rubis bénéficie d’un relais de croissance aligné avec les objectifs européens et la hausse de la demande.
• Participation croissante dans l’hydrogène vert via HDF Energy, renforçant la visibilité sur les marchés émergents de l’énergie de demain.
• Moteur de diversification géographique : l’équilibre entre Caraïbes (près de 50 %), Afrique (près de 40 %) et Europe constitue une protection contre les chocs locaux tout en offrant de multiples relais cycliques.
• Signal positif du consensus : 7 analystes majeurs à l’achat (“BUY”), taux de recommandation élevé qui reflète à la fois la confiance sur les perspectives et un intérêt renouvelé des institutionnels.
• Plan de rendement sécurisé : 29 années consécutives de dividendes croissants, un score rare même parmi les “dividends aristocrats.”

À ces éléments s’ajoutent l’innovation continue, l’agilité managériale illustrée par les récents changements de gouvernance et la capacité de Rubis à sécuriser ses marges dans un environnement énergétique encore volatil. Ces qualités distinguent l’action au sein de son univers concurrentiel.

Stratégies d’investissement : entrées tactiques et perspectives multiples

En fonction de l’horizon d’investissement :

• Court terme : Les niveaux actuels, proches du support technique clé à 29,42 €, et la consolidation du titre sous la résistance de 30,48 €, offrent un “point d’appui” idéal pour viser une reprise technique, au sein d’une fourchette volatile mais bien cadrée.
• Moyen terme : Le rattrapage potentiel jusqu’à l’objectif consensus (34,10 €, soit +17 %), combiné à l’annonce du solde du dividende lors de l’AG du 12 juin, forment des catalyseurs puissants à saisir dès maintenant.
• Long terme : L’adaptation stratégique, l’évolution vers les renouvelables, la robustesse du cash-flow et l’alignement actionnarial (gérants et famille historiquement engagés) rendent Rubis éligible à une position de fond sur un portefeuille belge diversifié orienté dividende et résilience sectorielle.

L’entrée à un niveau technique bas, avec la perspective de catalyseurs imminents (AG, guidance annuelle réitérée, déploiement Photosol), optimise le ratio rendement/risque pour tous les profils d’investisseurs, particuliers comme institutionnels.

Est-ce le bon moment d’acheter Rubis ?

En synthèse, Rubis conjugue :

• des fondamentaux assainis et une valorisation attrayante comparativement à ses pairs européens
• un rendement supérieur à la moyenne du secteur (6,82 %), couplé à une remarquable régularité
• des relais de croissance tangibles (renouvelables, hydrogène, diversification géographique)
• des signaux techniques favorables et une liquidité rassurante
• une dynamique actionnariale et managériale réactive dans un contexte porteur

À ce stade, tous les indicateurs convergent pour suggérer que Rubis se trouve à la croisée d’une bascule haussière durable, appuyée par une génération de cash robuste et des perspectives structurantes dans la transition énergétique européenne.

Pour les investisseurs belges à la recherche d’un rendement sécurisé et d’une participation active à la transition énergétique, Rubis semble représenter une excellente opportunité d’entrée sur un point technique attractif, avant la montée en puissance de catalyseurs souvent sous-estimés. Dans ce contexte, la position actuelle du titre justifie, de façon renouvelée, de s’y intéresser avec conviction et discernement, pour accompagner la prochaine phase de valorisation du secteur énergie en France et en Europe.

Comment acheter l'action Rubis en Belgique ?

Voici une fiche explicative claire et pédagogique destinée aux investisseurs particuliers belges souhaitant acheter des actions Rubis en ligne.

Acheter l’action Rubis en ligne est aujourd’hui simple, rapide et sécurisé grâce aux courtiers réglementés reconnus en Belgique et dans l’Union européenne. Après une inscription rapide, il est possible d’investir soit en achetant les actions au comptant (achat direct sur la bourse), soit via des produits dérivés comme les CFDs, chacun ayant ses avantages. À vous de choisir la méthode la mieux adaptée à vos objectifs : l’achat classique pour détenir l’action ou les CFDs pour profiter de l’effet de levier. Vous trouverez plus bas notre comparatif détaillé des courtiers disponibles sur le marché belge.

Achat au comptant (achat "cash" de l’action Rubis)

L’achat au comptant consiste à devenir directement propriétaire des actions Rubis sur votre compte-titres, généralement via Euronext Paris. C’est une méthode privilégiée par les investisseurs souhaitant percevoir des dividendes et profiter de la plus-value potentielle, en toute transparence.

Frais classiques : Comptez une commission fixe par ordre, typiquement entre 5 et 10 EUR chez la plupart des courtiers belges.

Exemple concret

Supposons que le cours de l’action Rubis est de 28,68 EUR. Avec un investissement de 1 000 EUR (commission de 5 EUR incluse), vous pouvez acheter environ :
- (1 000 EUR – 5 EUR de commission) / 28,68 EUR ≈ 34 actions Rubis.

✔️ Scénario de gain :
Si l’action gagne 10 % et atteint 31,55 EUR, votre position vaut (34 × 31,55 = 1 073 EUR).
Résultat : +73 EUR de gain brut, soit +7,3 % sur votre investissement (hors dividendes éventuels et fiscalité).

Trading via CFD sur l’action Rubis

Les CFD ("Contracts for Difference") permettent de spéculer sur les variations du cours de l’action Rubis sans détenir physiquement l’action. Cette méthode séduit les investisseurs actifs cherchant à utiliser l’effet de levier pour amplifier les gains potentiels, mais elle comporte des risques plus élevés.

Principaux frais :

• Spread (écart entre prix d’achat et de vente)
• Frais de financement overnight si la position est conservée plusieurs jours

Exemple avec effet de levier

Vous engagez 1 000 EUR pour ouvrir une position CFD avec 5x de levier sur Rubis.
Votre exposition équivaut donc à 5 000 EUR sur le marché.
✔️ Scénario de gain :
Si l’action Rubis grimpe de 8 %, vous réalisez un gain de (8 % × 5 = 40 %).
Soit un gain de 400 EUR sur vos 1 000 EUR investis (hors frais).

Nos conseils avant d’investir

Avant de vous lancer, il est essentiel de comparer les frais (courtages, spread, coûts annexes) et les conditions proposées par chaque broker : tous ne se valent pas ! La méthode choisie doit être adaptée à votre profil, votre appétence au risque et vos objectifs : investissement à long terme pour percevoir des dividendes, ou trading dynamique avec effet de levier. Découvrez plus bas notre comparatif neutre des meilleurs courtiers accessibles depuis la Belgique.

Investir comporte un risque de perte en capital. Cette fiche est à visée pédagogique et n’est pas un conseil en investissement individualisé.

Nos 7 conseils pour acheter l'action Rubis

Les dernières actualités à propos de Rubis

Les résultats du premier trimestre 2025 confirment la dynamique de croissance de Rubis, avec une hausse des volumes de 4%. Rubis a publié pour les trois premiers mois de l’année un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros en progression de 2% sur un an, accompagné d’une croissance des volumes commercialisés de 4%, ce qui témoigne d’une reprise solide dans les activités de distribution d’énergies, secteur central à l’offre du groupe en Europe, dont la Belgique reste cliente des approvisionnements Rubis, notamment via ses réseaux régionaux et clients industriels. La guidance annuelle sur l’EBITDA (entre 710 et 760 millions d’euros) est confirmée, ce qui rassure les investisseurs sur la visibilité des résultats à venir.

Rubis poursuit son expansion dans les énergies renouvelables, renforçant la résilience de son business model dans un contexte européen de décarbonation. L’accélération de Photosol, filiale solaire de Rubis, dont le portefeuille passe à 1,1 GWp sécurisé (+22% depuis mars 2024), illustre la priorité donnée à la transition énergétique et à la diversification hors hydrocarbures. Cette stratégie cadre parfaitement avec les orientations environnementales et énergétiques de la Belgique, pays engagé dans le Green Deal européen et consommateur croissant d’électricité renouvelable, ouvrant potentiellement des axes de partenariats, d’échanges ou de synergies pour les opérateurs belges.

Le dividende proposé pour 2024 atteint 2,78 EUR par action, marquant 29 années consécutives de hausse. Rubis maintient une politique de distribution attractive avec un rendement de 6,82%, bien supérieur à la moyenne sectorielle, ce qui intéresse particulièrement l’investisseur résident belge, y compris ceux utilisant la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie luxembourgeoise ou du PEA français (pour les contribuables éligibles). Cette régularité et cette progression du dividende constituent un signal de solidité et de pérennité apprécié sur Euronext Bruxelles comme à Paris.

La nomination d’un dirigeant de Michelin au conseil de surveillance renforce la crédibilité et le profil international de Rubis. Le renouvellement partiel de la gouvernance, consécutif au départ du président du conseil de surveillance début mai, s’est accompagné de l’entrée d’un cadre dirigeant issu de Michelin, acteur industriel reconnu et apprécié tant dans l’Hexagone qu’en Belgique, où ses usines et son réseau sont bien implantés. Cette évolution traduit la capacité de Rubis à intégrer des expertises internationales et à s’aligner avec les meilleures pratiques européennes, gage d’attractivité pour les investisseurs institutionnels régionaux.

Le consensus des analystes demeure nettement positif, recommandant l’achat du titre avec un objectif à 34,10 EUR soit un potentiel de +17%. Sur la période récente, 13 indicateurs techniques sur 15 restent en zone d’achat selon les suivis spécialisés et, malgré la correction de court terme, l’action reste appuyée par des fondamentaux robustes, une valorisation attractive (PER de 10,1x) et un recentrage sur des segments à forte génération de cash-flow. Cette configuration est d’autant plus pertinente pour l’investisseur belge que Rubis bénéficie d’un rayonnement paneuropéen et d’une exposition renforcée aux tendances de décarbonation, tout en affichant résilience et dynamique de reprise.

FAQ

Pauline Laurore

Experte Finance

Co-fondatrice d’HelloSafe et diplômée d’un Master en finance, Pauline possède une expertise reconnue en finances personnelles, qu’elle met au service des utilisateurs pour les aider à mieux comprendre et optimiser leurs choix financiers. Chez HelloSafe, Pauline joue un rôle essentiel dans la conception de contenus clairs et pédagogiques sur l’épargne, les placements et la finance personnelle. Passionnée par l’éducation financière, Pauline s'efforce, avec chaque contenu qu’elle supervise, de fournir des informations fiables, transparentes et impartiales pour une gestion financière autonome et éclairée. À cet effet, elle a testé plus de 100 plateformes de trading afin d’aider au mieux les internautes à faire les bons choix.