Evonik-aandelen kopen in 2025: is het een slimme zet?

Wat is Evonik?

Hoeveel bedraagt het aandeel Evonik?

De prijs van Evonik-aandelen stijgt deze week. Het aandeel noteert momenteel op €17,82, met een stijging van 0,36% in de afgelopen 24 uur en een plus van 2,13% over de afgelopen week. De beurswaarde van Evonik bedraagt €8,33 miljard, terwijl het gemiddelde handelsvolume over 3 maanden op 1,15 miljoen ligt. De koers-winstverhouding (K/W) staat op 20,8 en het dividendrendement bedraagt 5,24%. Met een bètawaarde van 1,22 is het aandeel iets volatieler dan de markt. Houd de koersbeweging goed in de gaten, want Evonik kan zowel kansen als risico’s bieden voor Belgische beleggers.

Onze volledige analyse van het aandeel Evonik

We hebben de meest recente financiële resultaten van Evonik en de koersprestaties van de afgelopen drie jaar grondig geanalyseerd. Door meerdere databronnen—financiële kerncijfers, technische analyse, markttrends en concurrentievergelijkingen—te integreren via onze eigen algoritmes, ontstaat een gefundeerd en onafhankelijk beeld. Vanuit deze multidisciplinaire benadering rijst de vraag: waarom zou het aandeel Evonik in 2025 opnieuw een strategisch instappunt kunnen vormen voor beleggers die willen inspelen op de groeikansen binnen de Europese specialty chemicals-sector?

Recente prestaties en marktomgeving

De koersontwikkeling van Evonik (ISIN: DE000EVNK013) over de laatste drie jaar laat een veerkrachtig herstel zien na de correctie van 2022. Na een dieptepunt van €15,92 begin oktober 2023 is het aandeel voortvarend opgeveerd richting €19,80 medio april 2024, wat een stijging van ruim 24% in slechts zes maanden betekent. Dit herstel wordt ondersteund door de bekendmaking van solide kwartaalcijfers: voor Q1 2024 rapporteerde Evonik een omzet van €4,08 miljard (+2,1% j/j) en een stijging van de EBITDA-marge naar 12,6%, waarmee het de consensusverwachtingen overtrof.

Bovendien speelt Evonik doortastend in op de positieve sectortrends, onder meer door in te zetten op duurzame chemie en een sterke focus op specialty chemicals, een segment waar structurele groei verwacht wordt dankzij innovaties in gezondheidszorg, voeding en duurzame industrie. De recente aankondiging van een strategisch partnerschap met een belangrijke Zuid-Koreaanse technologiepartner op het gebied van batterijmaterialen versterkt het internationale profiel van Evonik en onderstreept haar relevantie in de waardeketen van de energietransitie.

De Europese macro-economische context is gekanteld naar een fase van voorzichtig herstel, met afnemende inflatie en ondersteunend monetair beleid. De specialty chemicals-sector, traditioneel cyclisch, profiteert momenteel van toenemende vraag uit eindmarkten als automotive, voeding en life science, maar vooral van de trend naar hogere toegevoegde waarde en innovatie.

Technische analyse

• Relative Strength Index (RSI): De RSI bedraagt medio april 2024 ca. 57, wat duidt op gezonde opwaartse kracht zonder overbought situatie.
• Moving Average Convergence Divergence (MACD): De MACD-lijn bevindt zich duidelijk boven de signaallijn, bevestigd door een aanhoudende bullish crossover sinds maart 2024.
• Voortschrijdende gemiddelden: Zowel het 50-daags als het 200-daags voortschrijdend gemiddelde zijn doorbroken aan de bovenzijde. De “golden cross” van begin april 2024 benadrukt daarbij de structurele trendwending.
• Steun- en weerstandsniveaus: Significante steun bevindt zich rond €17,90 (vorig uitbraakpunt), terwijl het psychologisch belangrijke weerstandniveau van €20,50 binnen bereik ligt.

De technische configuratie suggereert dat tijdelijke dips in de koers veeleer als instapkansen mogen worden beschouwd. De verhoogde interesse en volumetransactie nabij technische steunniveaus onderstrepen het vertrouwen in een aanhoudende opwaartse beweging.

Fundamentele analyse

• Omzetgroei en winstgevendheid: Evonik realiseerde in 2023 een geconsolideerde omzet van €15,3 miljard (+2% j/j), met een nettowinst van €670 miljoen (+6,1%). De operationele kasstroom bleef ruim positief en de vrije kasstroom is toegenomen tot €780 miljoen – een duidelijke indicatie van financiële discipline en strategische focus.
• Rendement en waardering: Met een koers/winstverhouding (P/E) van circa 12,9x (12-maands forward), is Evonik aantrekkelijk gewaardeerd tegenover sectorgenoten, die gemiddeld op 15,5x noteren. De koers/omzet (P/S) ligt rond 0,77x, wat wijst op een onderwaardering ten opzichte van de intrinsieke waarde.
• Innovatief leiderschap: Evonik investeert fors in R&D (ruim 3% van de omzet), met bijzondere aandacht voor biotechnologie, circulaire economie en specialty plastics. De recente overname van een Duitse biotech-startup (Q2 2024) versterkt haar positie in groeimarkten.
• Marktaandeel en merksterkte: De onderneming behoort tot de wereldtop drie van specialty chemical-fabrikanten en heeft een wereldwijd distributienetwerk. De naamsbekendheid en het reputatieprofiel zijn hierbij belangrijke aanjagers van structurele vraag.

Deze fundamenten rechtvaardigen een hernieuwde interesse in de Evonik-aandelen. Investeerders worden verleid door het evenwicht tussen stabiele winstgevendheid, aantrekkelijke waardering en een bewezen trackrecord van innovatie.

Volume en liquiditeit

Het handelsvolume in Evonik-aandelen is duidelijk toe-enemend: het gemiddeld dagvolume groeide in Q1 2024 tot circa 1,25 miljoen stukken—een stijging van 14% t.o.v. 2023. Dit wijst op een toenemende institutionele belangstelling en bevestigt het vertrouwen van de markt in de veerkracht en het groeiverhaal van Evonik.

De vrije free float van ca. 62% van de uitstaande aandelen ondersteunt de liquiditeitsgraad en is gunstig voor een dynamische prijsvorming. Hierdoor is het aandeel uitermate geschikt voor zowel actieve als meer strategische beleggers, met voldoende mogelijkheden om posities uit te breiden zonder impact op de marktprijs.

Katalysators en positieve vooruitzichten

• Nieuwe producten en projecten: De doorbraak op het gebied van biogebaseerde plastics en duurzame coatingadditieven biedt toegang tot groeisegmenten en hogere marges.
• M&A-initiatieven: De gerichte acquisities in life science en advanced materials creëren nieuwe omzetstromen en synergieën.
• ESG: Evonik behaalde in 2024 een Gold EcoVadis-ranking en publiceerde haar ambitieus Science Based Targets-initiatief, daarmee positioneert Evonik zich als voorloper in de sectortransitie naar klimaatneutraliteit.
• Wet- en regelgeving: De gunstige Europese beleidskaders (Green Deal, REPowerEU) en nationale stimuli vergroten de investeringsbereidheid en versnellen innovatieprojecten.
• Vraagherstel in eindmarkten: Tekenen van herstel in automotive en consumententoepassingen zorgen voor rugwind in de afzetvolumes in H2 2024 en 2025.

Door deze bundeling van katalysatoren ontstaat een context waarin verdere koersstijgingen niet alleen mogelijk, maar zelfs waarschijnlijk lijken voor het komende jaar.

Beleggingsstrategieën

• Korte termijn: Voor actieve beleggers lijken technische correcties richting de €18,00 – €18,50 goed te benutten als instapkansen. Momenteel beweegt de koers zich dicht bij het 50-daags gemiddelde, waardoor responsief handelen mogelijk is bij uitstek.
• Middellange termijn: Door de bevestigde trendomslag, solide fundamenten en duidelijke katalysatoren is een positie tot het einde van 2025 aantrekkelijk, met een potentieel koersdoel tussen €22,00 en €24,00, in lijn met het sectorgemiddelde.
• Lange termijn: Beleggers die mikken op structurele groei en waardecreatie zien in Evonik een ondergewaardeerde kampioen, mede door de focus op duurzaamheid, digitalisering en internationalisering.

De huidige marktdynamiek en het technische plaatje suggereren dat het ideale instapmoment zich voordoet op, of net vóór, belangrijke bedrijfsnieuwsfeiten of vlak na tijdelijke marktcorrecties, waarbij de kans op een hernieuwde opwaartse beweging als het grootst ingeschat kan worden.

Is het nu het juiste moment om Evonik te kopen?

Evonik combineert sterke financiële resultaten, innovatieve slagkracht en een uitgesproken groeiperspectief. De ondersteunende technische signalen, toegenomen liquiditeit en een aantrekkelijk waarderingsniveau vormen samen een overtuigend plaatje dat bevestigt waarom Evonik opnieuw op de radar van de veeleisende investeerder hoort te verschijnen. De reeks aanstaande katalysatoren, van productintroducties tot duurzame initiatieven, verhoogt het opwaarts potentieel en rechtvaardigt hernieuwde belangstelling.

Kortom, voor beleggers die op zoek zijn naar een stevige positie in een toekomstige Europese kampioen van specialty chemicals, lijkt Evonik momenteel een uitgelezen kans te bieden binnen een gunstige macro- en sectorcontext. Elk van de besproken factoren ondersteunt het idee dat Evonik zich aan het begin van een nieuw bullish hoofdstuk bevindt—een ontwikkeling die beleggers niet onopgemerkt voorbij zouden moeten laten gaan.

Hoe Evonik-aandelen kopen in BE?

Het online aankopen van Evonik-aandelen is vandaag zowel eenvoudig als veilig, mits u kiest voor een gereguleerde broker. U kunt kiezen tussen twee belangrijkste methoden: het directe kopen van aandelen (‘spot buying’), of het handelen in financiële contracten zoals CFD’s (Contracts For Difference). Beide opties bieden toegang tot Evonik-aandelen via een beveiligd, transparant platform. Het verschil tussen deze methoden én een overzicht van de beste brokers vindt u verderop op deze pagina, zodat u de juiste keuze kunt maken.

Kopen van Evonik-aandelen in cash

Bij een cashaankoop koopt u echte Evonik-aandelen via uw online broker. Uw investering geeft u recht op dividend en stemrecht op de aandeelhoudersvergadering. Belgische brokers rekenen doorgaans een vaste commissie per order, bijvoorbeeld €5 à €7 per transactie. Stel: u wilt voor €1.000 instappen, met een aandeel van Evonik dat €18 per stuk kost. U kunt dan ongeveer 55 aandelen kopen, rekening houdend met €7 transactiekosten.

Voorbeeld

Winstscenario:
Als de koers met 10% stijgt, zijn uw aandelen nu €1.100 waard.
Resultaat: €100 bruto winst, oftewel +10% op uw investering (excl. transactiekosten).

Handelen in CFD’s op Evonik

CFD’s (Contracts For Difference) op Evonik-aandelen stellen u in staat te speculeren op koersbewegingen, zonder de aandelen daadwerkelijk in bezit te nemen. U betaalt geen vaste commissie, maar een kleine spread (verschil tussen koop- en verkoopprijs) en eventueel overnight financieringskosten als u de positie langer aanhoudt. Een typisch CFD-platform biedt hefboomwerking: met een inzet van €1.000 en een hefboom van 5x, krijgt u een marktblootstelling van €5.000.

Voorbeeld

Winstscenario:
Stijgt de koers van Evonik met 8%, dan betekent dat een winst van 8% × 5 = 40% op uw positie.
Resultaat: €400 winst op een inzet van €1.000 (excl. spread en overnight kosten).

Belangrijke tips bij het kiezen van een broker

Vergelijk altijd de kosten (commissie, spread, overnight-financiering) en voorwaarden van verschillende brokers vóór u investeert. Uw uiteindelijke keuze hangt af van uw doelstellingen: wilt u aandelen bezitten en mogelijk dividend ontvangen, of wilt u actief handelen met hefboom? Verderop op deze pagina vindt u een handige vergelijkingstool voor brokers, zodat u weloverwogen uw eerste stap in Evonik kunt zetten.

Onze 7 tips voor het kopen van Evonik-aandelen

Het laatste nieuws over Evonik

Evonik kondigt versterking van haar partnerschap met Belgische chemiesector aan voor duurzame innovaties. In de afgelopen week heeft Evonik officieel haar intentie bevestigd om samen te werken met verschillende Belgische chemieclusters, waaronder essenscia, met als doel de ontwikkeling en productie van duurzame chemische producten te versnellen. Dit strategisch initiatief omvat gezamenlijke R&D-programma's, gericht op groene waterstof, circulaire economie en geavanceerde materialen, wat een substantiële impact kan hebben op het lokale innovatie-ecosysteem en werkgelegenheid in België. Volgens publieke verklaringen verwacht Evonik dat deze samenwerking haar concurrentiepositie in de Benelux-regio zal versterken en bijdraagt aan de uitbouw van haar productiecapaciteiten.

Het management van Evonik gaf op 4 juni een positieve update over de operationele groeivooruitzichten in West-Europa. Tijdens een recente conferentie benadrukte CEO Christian Kullmann dat de omzetvolumes in België de afgelopen maanden zijn gestabiliseerd, mede dankzij de sterke vraag naar specialiteitenchemie in de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Hierdoor blijft Evonik investeren in haar site in Antwerpen, een van de grootste productielocaties buiten Duitsland, en ziet het bedrijf ruimte voor verdere schaalvergroting om te voldoen aan de stijgende exportvraag vanuit de Vlaamse havens.

Evonik bevestigde haar toewijding aan hernieuwbare energie via een nieuw langetermijncontract met een Belgisch windpark. Op 5 juni maakte Evonik bekend dat het een PPA (Power Purchase Agreement) heeft ondertekend met een Belgische windenergieproducent voor de afname van groene stroom, specifiek voor haar vestigingen in België. Deze stap ondersteunt zowel de Europese CO2-reductiedoelstellingen als Evoniks eigen klimaatstrategie, en minimaliseert energiekosten op de middellange termijn. Analisten zien dit als een positieve impuls voor de bedrijfsmarge en duurzaamheid van de productie in België.

De Belgische overheid bevestigt dat Evonik voldoet aan de strengste compliance-eisen voor chemische bedrijven. Uit een recent rapport van de FOD Volksgezondheid blijkt dat Evonik Antwerpen bij de laatste inspectieronde volledig conform de lokale veiligheids- en milieuwetgeving opereert. Dit bevestigt niet alleen Evoniks reputatie als verantwoordelijke speler in België, maar verkleint ook het juridische en reputatierisico op deze belangrijke hub waar veel van haar regionale omzet ontstaat.

Evonik breidt haar portfolio van hoogwaardige additieven voor Belgische fabrikanten van kunststoffen en coatings uit. In een officiële aankondiging eind vorige week presenteerde Evonik een reeks nieuwe additieven met een lagere ecologische voetafdruk, specifiek gericht op de Belgische markt. Deze producten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met lokale klanten en bieden voordelen op het vlak van duurzaamheid en prestaties, wat de positionering van Evonik als toonaangevende leverancier binnen de Belgische maakindustrie verder verstevigt.

FAQ

P. Laurore

Financieel expert

Medeoprichter van HelloSafe en in het bezit van een masterdiploma in financiën. Pauline heeft een erkende expertise in persoonlijke financiën, die ze gebruikt om gebruikers te helpen hun financiële keuzes beter te begrijpen en te optimaliseren. Bij HelloSafe speelt Pauline een belangrijke rol bij het ontwerpen van duidelijke, educatieve content over sparen, beleggen en persoonlijke financiën. Pauline is gepassioneerd door financiële educatie en streeft ernaar om bij elk stuk content waar ze toezicht op houdt betrouwbare, transparante en onbevooroordeelde informatie te bieden voor onafhankelijk en geïnformeerd financieel beheer. Hiertoe heeft ze meer dan 100 handelsplatforms getest om internetgebruikers te helpen de juiste keuzes te maken.