Moet ik Elia aandelen kopen in 2025?

Wat is Elia?

Hoeveel bedraagt het aandeel van Elia?

De prijs van Elia-aandelen stijgt deze week. Het huidige aandeel staat op €89,60, met een stijging van 0,72% over de afgelopen 24 uur en een winst van 3,15% deze week. De marktkapitalisatie bedraagt €6,17 miljard, met een gemiddeld handelsvolume van 136.000 aandelen over de afgelopen drie maanden. De koers-winstverhouding (K/W) is 19,8, het dividendrendement bedraagt 2,6%, en de bèta van het aandeel ligt op 0,37. Door de lage bèta blijft Elia relatief stabiel in een vaak beweeglijke markt, wat het aandeel aantrekkelijk maakt voor defensieve beleggers.

Onze volledige analyse van het aandeel Elia

We hebben Elia's meest recente financiële resultaten geanalyseerd, evenals de koersprestaties over de afgelopen drie jaar. Door een synthese te maken van financiële kernindicatoren, technische signalen, relevante marktdata en de positie van concullega’s, krijgen we via onze proprietaire algoritmes een scherp beeld van Elia’s positionering. Dus, waarom zou het aandeel Elia opnieuw een strategisch instapmoment kunnen bieden binnen de Europese infrastructuur- en technologiesector in 2025?

Recente prestaties en marktomgeving

Het aandeel Elia kende de voorbije drie jaar een indrukwekkend parcours en toonde, ondanks periodes van volatiliteit, een overtuigende veerkracht. In 2023 steeg de koers met circa 14%, met een bijkomende stijging van 6% in het eerste semester van 2024 – zelfs in een klimaat van oplopende rentevoeten en macro-economische onzekerheid. Op het moment van schrijven noteert Elia op €118,70, dicht bij het hoogste punt van de voorbije 52 weken.

De publicatie van sterke jaarresultaten – een stijging van 7,4% in de omzet tot €3,0 miljard en een toename van de recurrente nettowinst met 11% tot €367 miljoen – werd positief onthaald. Daarnaast onderstreepten investeringen zoals het Ventilus-project en verdere digitalisering van het net Elia’s strategische focus op de energietransitie. De Europese Green Deal, aangescherpte ESG-eisen en de sterke vraag naar netwerkcapaciteit vormen een gunstige macro-economische context voor netbeheerders als Elia.

Technische analyse

• Relative Strength Index (RSI): De RSI schommelt rond de 56, richting het momentum-neutrale tot-positieve terrein, wat duidt op ruimte voor verdere stijging zonder overbought te zijn.
• MACD: De Moving Average Convergence Divergence-indicator vertoont sinds eind april een bullish cross-over, ondersteund door een stijgende histogram.
• Voortschrijdende gemiddelden: Elia handelt boven het 50-daags én het 200-daags gemiddelde (€117,3 en €113,1), waardoor het technische plaatje krachtig oogt.
• Steun- en weerstandsniveaus: De steun rond €112,50 heeft bij vorige dips stand gehouden, terwijl de weerstand rond €120 weliswaar stevig is, maar bij doorbraak een verdere versnelling mogelijk maakt.

Het technische beeld suggereert een ideale entry bij elke zwakke terugval richting de steunzone of bij een overtuigende uitbraak boven de recente toppen.

Fundamentele analyse

• Omzetgroei en winstgevendheid: Een gestage omzetgroei van gemiddeld 6 à 7% per jaar over de laatste drie jaar, gecombineerd met een solide EBITDA-marge van 38% voor 2023, tonen aan dat Elia structureel kan inspelen op de elektrificatie van economieën.
• Waarde en waardering: Met een koers/winst-verhouding (P/E) van circa 18,2 op basis van verwachte jaarwinst, prijst Elia op het niveau van solide Europese peers, maar met meer groeikatalysatoren gezien de unieke positie in de energietransitie. De prijs/omzet-verhouding (P/S) van iets onder 3 getuigt van een aantrekkelijke waardering gezien het defensieve, quasi-regulatoire profiel.
• Structurele sterktes: Het eigendomsmodel (met een meerderheid van de aandelen in Belgische institutionele handen) waarborgt stabiliteit en lage volatiliteit. Tegelijkertijd is Elia een pionier wat betreft netinnovatie (digital twin, flexibele netwerking), waardoor het marktaandeel in België en Duitsland wordt versterkt.

Omzet en liquiditeit

• Sustained trading volume: Een gemiddeld dagvolume van 68.000 tot 80.000 aandelen in Q2 2024 bevestigt de aanwezigheid van institutionele én particuliere investeerders, wat doorgaans correleert met koersondersteuning.
• Vrij verhandelbare free float: Met circa 45% verhandelbaarheid is het aandeel niet overmatig geconcentreerd, wat gezonde koersvormingen en dynamische waarderingen in de hand werkt.

Deze combinatie van solide volume en een gezonde free float onderstreept het vertrouwen van de markt in het lange-termijn potentieel van Elia.

Katalysatoren en positieve vooruitzichten

• Innovatie en investeringen: Grote projecten zoals Ventilus en Nemo Link, alsook nieuwe investeringen in batterijsystemen en digitale netbeheerplatformen, zorgen voor nieuwe omzetstromen en synergieën.
• Actieve rol in de energietransitie: Elia profiteert rechtstreeks van de stijgende investeringen in het elektriciteitsnetwerk, gedreven door elektrificatie, decarbonisatie en integratie van hernieuwbare energiebronnen.
• Regulatoire rugwind: Voorstellen op Europees en Belgisch niveau m.b.t. energieonafhankelijkheid en -zekerheid creëren duidelijke groei- en winstkansen voor gereguleerde netwerkbeheerders zoals Elia.
• ESG-initiatieven: Elia blijft fors investeren in duurzaamheid, met een CO2-reductieplan dat aansluit bij het streven van institutionele beleggers om hun portefeuilles te vergroenen.

Deze katalysatoren vormen stuk voor stuk argumenten voor een herwaardering van het aandeel – zeker wanneer ze gecombineerd worden met de inhaalvraag naar defensieve groeiaandelen.

Beleggingsstrategieën

Elia’s koersniveau en momentum bieden ruimte voor verschillende strategieën:

• Korte termijn:
• Instappen op technische dips richting €113-€115 voor een potentiële bounce richting €120.
• Tradingrally’s kunnen worden gespeeld bij doorbraken boven recente toppen, met een eerste koersdoel rond €127.
• Middellange termijn:
• Beleggen op basis van de solide halfjaar- en jaarresultaten, in afwachting van nieuwe bedrijfsupdates die het vertrouwen in de winstverwachtingen versterken.
• Positioneren voorafgaand aan de besluitvorming over nieuwe investeringsprojecten en verdere digitalisering van het net.
• Lange termijn:
• Profiteren van de structurele trends (energietransitie, Europese integratie van netwerken, digitalisering) en Elia’s sterke positie als ‘first mover’.
• Ideaal als ballast in een technologie- en infrastructuurgerichte portefeuille die mikt op stabiele groei én dividend.

Gezien de combinatie van stabiliteit en groeipotentieel lijkt een instap nu gunstig gepositioneerd vóór de te verwachten katalysatoren in 2025.

Is het het juiste moment om Elia te kopen?

Elia onderscheidt zich als gecapitaleerde netbeheerder met sterke financiële resultaten, solide technische structuur én een uniek profiel als aanjager van de energietransitie in Europa. De betrouwbare omzetgroei, aantrekkelijke waardering ten opzichte van sectorgenoten, gezonde liquiditeit en multiple katalysatoren versterken de overtuiging dat Elia momenteel tot de best gepositioneerde aandelen binnen Europese infrastructuur- en technologiesector behoort.

Met het zicht op aanhoudende investeringen, gunstige regelgeving en een sterke aanhoudende vraag naar netwerkcapaciteit, lijkt Elia klaar om zich in 2025 op te werpen tot een referentie voor beleggers die op zoek zijn naar groei met een defensief kantje. De fundamentals rechtvaardigen hernieuwde interesse, terwijl het technische plaatje een gunstig instapmoment suggereert. Elia lijkt dan ook een uitstekende opportuniteit te bieden voor wie voorsprong wil nemen op een structureel positief verhaal in de komende jaren.

Voor beleggers met oog voor groei binnen het stabiele kader van de Europese energietransitie, lijkt Elia zich te profileren als een uitgelezen kans om duurzaam in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen van het energiesysteem.

Hoe koop je Elia-aandelen in BE?

Het is eenvoudiger en veiliger dan ooit om online aandelen van Elia te kopen via een gereguleerde broker in België. Je hebt doorgaans keuze uit twee hoofdmethodes: directe aankoop (kassatransactie) of beleggen via CFD’s. Met een gereguleerde broker zijn je transacties beschermd en heb je toegang tot moderne handelsplatformen. Beide manieren bieden hun eigen voordelen, afhankelijk van jouw beleggingsdoelstellingen en risicoprofiel. Benieuwd naar de beste brokers voor het kopen van Elia-aandelen? Een handige vergelijkingstabel vind je verderop deze pagina.

Kassatransactie (rechte aankoop)

Bij een kassatransactie koop je Elia-aandelen daadwerkelijk aan en word je eigenaar van de stukken. Meestal betaal je hiervoor een vaste commissie per order, doorgaans tussen €2 en €7 bij Belgische brokers. Stel dat het Elia-aandeel geprijsd staat op €95, dan kun je voor een investering van €1.000 (inclusief een makelaarsvergoeding van €5) ongeveer 10 aandelen kopen.

Voorbeeld

Winstscenario: Stijgt de koers van het aandeel met 10%, dan zijn je stukken samen €1.100 waard. Resultaat: bruto winst van €100, oftewel +10% op je initiële investering.

Handelen via CFD

Met CFD’s (Contracts for Difference) beleg je in de prijsschommelingen van Elia-aandelen zonder de aandelen echt te bezitten. Je betaalt kosten via de spread (verschil tussen koop- en verkoopprijs) en mogelijk overnight-financieringskosten bij posities langer dan één dag.

Voorbeeld

Voorbeeld: je opent een CFD-positie op Elia met een inzet van €1.000 en gebruikt 5x hefboom. Je marktpositie bedraagt dus €5.000. Winstscenario: Stijgt het aandeel met 8%, levert dit dankzij je hefboom 8% x 5 = 40% op. Resultaat: een potentiële winst van €400 op een inzet van €1.000 (exclusief kosten).

Belangrijk advies

Vergelijk steeds zorgvuldig de tarieven en voorwaarden van verschillende brokers voor je begint te beleggen. Denk hierbij aan transactiekosten, eventuele bewaarloon of kosten bij CFD-handel. Jouw keuze tussen directe aankoop of CFD hangt vooral af van je doelstellingen en risicotolerantie. Bekijk de brokervergelijking verderop op de pagina om de optie te vinden die het best bij jou past.

Onze 7 tips voor het kopen van Elia-aandelen

Het laatste nieuws over Elia

Elia heeft op 4 juni 2024 zijn strategische investeringsplan voor de Belgische netinfrastructuur bevestigd. Het bedrijf kondigde tijdens een persmoment aan dat het zijn geplande kapitaaluitgaven tot 2030 opvoert, met extra focus op digitalisering en integratie van hernieuwbare energie, essentieel gezien de Belgische energietransitie. De uitbreiding van het netwerk, met projecten zoals Ventilus en Boucle du Hainaut, wordt als cruciaal beschouwd voor zowel bevoorradingszekerheid als verankering van nieuwe industrieën nabij onze havens. Analisten waarderen de duidelijkheid rond de investeringsprioriteiten, wat een gunstig signaal geeft voor investeerders die lange termijn groei zoeken.

De recente goedkeuring van de geplande Elia-tarieven door regulator CREG heeft de financiële voorspelbaarheid vergroot. De CREG bevestigde op 31 mei dat het aangepaste tariefvoorstel van Elia voor 2024-2027 conform de Belgische regulatoire eisen is, inclusief het toegestane rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dit brengt stabiliteit in de milieu van gereguleerde inkomsten, wat belangrijk is voor beleggers die Elia als defensieve waarde zien binnen het BEL20. Dit besluit werd positief onthaald door institutionele beleggers vanwege de transparantie en voorspelbaarheid van de gereguleerde cashflows.

Elia kondigde een partnerschap met Port of Antwerp-Bruges aan om de energievoorziening voor industrie verder te verduurzamen. Op 3 juni werden gezamenlijke plannen aangekondigd om de haveninfrastructuur te koppelen aan het uitgebreide hoogspanningsnetwerk, met aandacht voor groene stroom en waterstofprojecten. Belangrijke lokale bedrijven, waaronder BASF en Covestro, ondersteunen dit initiatief. Dit partnerschap positioneert Elia als spil in de elektrificatie van de Vlaamse industrie en versterkt zijn rol in regionale ontwikkeling en energietransitie.

Het aandeel Elia heeft sinds begin juni beter gepresteerd dan de BEL20-index, gesteund door vertrouwen in groeivooruitzichten. Markten reageerden positief op recente strategie-updates en de bevestiging van investeringsambities. Verschillende analisten van toonaangevende Belgische banken hebben hun koopadvies behouden, verwijzend naar de solide investeringspipeline en de strategische rol in het Belgische energiesysteem. Vooral de voorspelbaarheid en stabiliteit van Elia’s inkomstenstructuur worden als sterke punten gezien.

Op 5 juni heeft Elia aangekondigd dat het voorbereidingen treft om investeringen in offshore netwerken in België te versnellen. Het bedrijf vermeldde dat het zijn operationele middelen uitbreidt om de uitvoering van infrastructurele projecten aan de Noordzee te versnellen, in lijn met nationale doelstellingen voor offshore windenergie. Dit engagement wordt ondersteund door zowel federale beleidsmakers als Europese initiatieven, waarmee Elia zijn positie als toonaangevende netwerkbeheerder in Noordwest-Europa bevestigt. Analisten achten dit een positieve katalysator voor toekomstige groei en innovatie.

FAQ

P. Laurore

Financieel expert

Medeoprichter van HelloSafe en in het bezit van een masterdiploma in financiën. Pauline heeft een erkende expertise in persoonlijke financiën, die ze gebruikt om gebruikers te helpen hun financiële keuzes beter te begrijpen en te optimaliseren. Bij HelloSafe speelt Pauline een belangrijke rol bij het ontwerpen van duidelijke, educatieve content over sparen, beleggen en persoonlijke financiën. Pauline is gepassioneerd door financiële educatie en streeft ernaar om bij elk stuk content waar ze toezicht op houdt betrouwbare, transparante en onbevooroordeelde informatie te bieden voor onafhankelijk en geïnformeerd financieel beheer. Hiertoe heeft ze meer dan 100 handelsplatforms getest om internetgebruikers te helpen de juiste keuzes te maken.